关于龙头庵乡2017年财政预算执行情况及

2018年财政预算（草案）的报告 

2018年4月12日

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案），请予审查，并请各位代表及列席会议的同志提出宝贵的意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年我乡财政工作深入贯彻落实科学发展观，始终把“保工资性支出、保基本运转、保民生”作为工作的中心任务，科学理财，依法理财，规范财政管理，优化支出结构，狠抓增收节支。通过全体乡村干部共同努力，我乡财政收入稳步增长，基本建设投资步伐加快，财政收支基本实现平衡，各项社会事业稳步推进。

（一）、2017年财政收入完成情况

2017年财政预算收入总计完成1099万元，为2017年初预算的306.98%，其中：

1、财政拨款收入完成1088万元。其中：①基本支出拨款收入完成775万元；②项目支出拨款收入完成313万元。

2、其他资金收入完成11万元。

（二）、2017财政支出完成情况

2017年财政预算支出总计完成1096万元，为2017年年初预算的306.14%，主要支出经济分类科目是：

1、工资福利支出完成298万元。其中：①基本工资155万元；②津补贴80万元；③社会保障缴费23万元；④绩效工资10万元；⑤伙食费7万元；⑥其他工资福利支出23万元。

2、商品和服务支出完成119万元。其中：①办公费22万元；②印刷费14万元；③水电费4万元；④邮电费1万元及工会经费1万元；⑤差旅费18万元；⑥维修（护）费20万元；⑦取暖费3万元；⑧公务接待费14万元；⑨公务用车运行维护费12万元；⑩其它支出10万元。

3、对个人和家庭的补助支出完成625万元。其中：①离退休费33万元；②抚恤金2万元；③生活补助41万元；④住房公积6万元；⑤生产补贴475万元；⑥奖励金68万元。

4、其他资本性支出完成54万元。其中：①办公设备购置3万元；②专用设备购置3万元；③房屋建筑物购建16万；④基础设施建设14万元；⑤大型修缮18万元。

（三）、2017年财政收支预算平衡情况

2017年财政预算收入总计完成1099万元，支出总计完成1096万元，收支相抵，结余3万元，加2016年收支结余91万元，2017年末滚存结余94万元。

（四）、2017年预算执行的特征

1、财政收支保持平衡。

2017年，各种政策性的刚性支出不断增加，财政收支矛盾较为突出，如何管好钱、用好钱，确保全乡各项社会事业发展，成为我乡财政工作的一个重要内容。2017年，我乡严格按照县委、县政府的经济工作会议精神和“乡财县管”财务管理制度的要求，制定了相应的财务管理办法，加强财政收支管理。一是年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点、压一般；二是强化预算约束，做到有预算才能安排支出，严格控制支出总量；三是严格按照“量入为出”的要求，大力提倡艰苦创业、厉行节约、勤俭办事的作风，牢固树立过紧日子的思想，确保全年财政实现收支平衡。

2、巩固农村税费改革成果，落实好各项惠农政策。

按照中央、省、市、县的要求，巩固农村税费改革，切实减轻农民负担，落实好各项惠农政策。一是加大对涉农收费的监管，防治农民负担反弹；二是做好各项惠农补贴工作。2017年我乡通过“一卡通”发放30余类涉农惠农补贴共计565万元。

3、深化财政体制改革。

一是落实好县乡财政体制改革，促进我乡经济良性运行和可持续发展。二是抓好“乡财县管及远程报账”改革工作，严格执行“乡财县管”的各项要求，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。三是扎实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务，加大消赤减债力度，逐步缓解财政压力，化解债务风险。四是加强村级财务管理，推行“村账乡代管”制度，坚持村务公开、民主理财制度，不断加强村级资金的管理。

2017年，我乡财政工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些困难和问题。主要是：财政增收难度大，财政收入主要依赖县级财政拨款；各方面刚性需求增加，财政收支平衡压力增大；改善民生的财政保障机制有待完善，支出结构仍需进一步优化；财政管理还比较粗放，财政资金运行的安全性、规范性和有效性还有待提高。对这些困难和问题，我们务必高度重视，妥善加以解决，在此我们诚恳地希望各位代表提出批评与建议。

二、2018年财政预算草案

2018年，按照乡党委、政府的总体部署，我乡财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，结合新《预算法》有关预算管理的要求，紧紧围绕“一化四建”发展战略，突出脱贫攻坚，坚持稳中求进的财政工作总基调，提高财政收入质量，优化财政支出结构，健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性，确保收支平衡，促进我乡经济全面协调可持续发展。

2018年我乡财政预算草案如下：

（一）、2018年财政收入预算

2018我乡财政预算总收入总计527万元，其中：①财政拨款收入433万元；②上年结余94万元。

（二）、2018年财政支出预算

2018年我乡财政预算总支出总计527万元，其中：

1、人员经费支出266万元：①在职人员工资127元；②在职人员津贴93万元；③抚恤2万元；④一个月奖励工资7万元；⑤公车补助13万元；⑥人员年终绩效奖金24万元。

2、公用经费支出167万元。主要安排政府三公经费支出及日常办公费用开支，对个人和家庭的补助支出，维持政府正常运转。

3、本级项目支出94万元。主要用于政府办公楼日常维修，农村环境卫生治理及扶贫相关支出。

按支出功能科目分类：

1、一般公共服务支出安排402万元，主要用于人大、行政、政协、工会、团委、妇联、财政事务等支出。

2、公共安全支出安排7万元，主要用于政法、司法、信访支出。

3、文化体育传媒支出安排8万元。

4、社会保障和就业支出安排21万元，主要用于就业补助、自然灾害救助、农村救济支出。

5、城乡社区事务支出安排15万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡公共设施、城乡社区卫生环境支出。

6、农林水事务支出安排70万元，主要用于农业、林业、水利及扶贫支出。

7、交通运输支出4万元，主要用于乡村公路治超。

（三）、2018年财政收支预算平衡情况

2018年我乡财政预算总收入总计527万元，支出总计527万元，收支相抵，结余0万元，收支平衡。

（五）、完成2018年财政预算的主要措施

1、推进增收节支，着力保障收支平衡。

2018年财政收支平衡压力将较大，我们将积极组织收入，争取上级项目资金,优化支出结构。一是积极争取上级项目的支持和帮助，落实好项目，争取项目资金。二是全力推进国库集中支付改革，严格控制一般性支出，加大对三公经费管理力度，严格执行财政审批制度。三是全力做好协税护税征收工作，加强我乡零散税收征管，全力完成县政府下达给我乡的县本级税收任务

 2、充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。

  坚持依法行政、依法理财，加强财政监督管理。严格按照“乡财县管乡用及远程报账”改革工作的要求，切实加强财务收支管理，提高财政资金使用效益。一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出。二是加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各项专项资金使用情况的监督检查。三是规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序、进一步加强财政科学化、精细化管理,努力降低政府行政运行成本，大力推进机关节能减排，促进节约型机关建设。

3、推进社会事业发展，维护社会和谐稳定。

一是促进社会保障制度建设。优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将资金落到实处。二是支持医疗卫生事业发展。进一步完善基本医疗保障制度和农村新型农保工作，扩大城镇居民参保和农民参合面，提高医疗保障水平和农村社会养老能力。

 各位代表，2018年的财政工作任务繁重而艰巨,挑战与机遇并存。但我们相信，在乡党委、政府的正确领导下, 在乡人大、政协的大力支持和各级各部门的密切配合下，只要我们坚定信心，迎难而上，齐心协力，努力工作，我们一定能够圆满完成2018年度的财政收支任务！