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2019年辰溪县水利局部门整体预算支出绩效报告

发布时间:2020-09-23 15:43 信息来源:辰溪县水利局

一、部门基本情况

(一)机构组成

我局为县财政以及预算单位,内设机构5个,即:办公室、人事股、行政审批服务股、规划计划股、质量安全监督管理股。所属事业单位9个:农村饮水安全服务站、水利水电服务站、水利工程建设中心、水土流失监测和水资源服务站、防汛抗旱指挥部办公室、防汛抗旱服务队、堤防工程管理所、河道站、河长制办公室。水利局下属二级预算单位2(辰溪县罗子山水库管理所,辰溪县长田湾水库管理所),财务人事独立核算,业务接收水利局管理。

(二)机构职能

对全县涉水事务和水资源的统一管理,一是负责保障水资源的合理开发利用;二是负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;三是负责水资源的保护工作;四是组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;五是负责节约用水工作;六是指导水利工程建设与管理;七是指导农村饮水工作;八是负责涉水违法事件的查处;九是承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概述

     2019年水利局共有编制88人,其中:行政编制8人,事业编制79人,工勤编制1人。实有在编人数110人,其中:依照公务员管理10人,是事业人员70人,工勤人员30人,退休人员46人。

二、部门整体收支情况

1、收入支出预算安排情况

完善了预算管理制度,按规定的预算编审程序科学进行预算编制,依据县财政预算批复适时进行预算调整,并在单位内部进行指标分解和审批下达。严格预算制度,加强预算收支管理,预决算信息按要求及时、完整公开。

2019年县财政年初批复水利局部门预算总收入合计4453.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4279.77万元,上级补助收入173.75万元;预算总支出4453.52万元,其中基本支出1245.94万元(含工资福利支出1142.03万元、商品和服务支出99.76万元、对个人和家庭补助支出4.15万元)、项目支出3207.58万元,当年预算收支平衡。

2、收入支出预算执行情况

2019年部门决算收入总额9441.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9409.72万元、其他收入32万元。2019年部门决算支出10473.93万元,其中社会保障和就业支出152.52万元、行政运行支出1171.3万元、一般行政管理事务支出89.67万元、水利工程建设支出8794.25万元、水利工程运行与维护支出5.42万元、水资源节约管理与保护支出29.01万元、防汛支出177.09万元、农村人畜饮水支出4万元、其他扶贫支出18.46万元、住房保障支出32.21万元。本年年末收支结余2830.98万元。

                                                      主要指标变动情况表


编制单位:辰溪县水利局

2019年度

单位:万元


   

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因



   

1

2

3

4

5



一、年度收支情况(单位:元)

1


1.本年收入

2

94,417,161.96

133,465,213.41

-39,048,051.45

-29.26

国家压缩一般性公务支出


其中:一般公共预算财政拨款

3

94,097,161.96

133,451,027.41

-39,353,865.45

-29.49

国家压缩一般性公务支出


政府性基金预算财政拨款

4

0

0

0

0


*事业收入

5

0

0

0


事业单位经营收入

6

0

0

0


*其他收入

7

320,000.00

14,186.00

305,814.00

2,155.75

捐赠收入


2.本年支出

8

104,739,268.55

110,656,350.59

-5,917,082.04

-5.35


其中:基本支出

9

13,560,339.28

12,316,796.97

1,243,542.31

10.1


1)人员经费

10

11,318,910.40

10,647,684.02

671,226.38

6.3


2)日常公用经费

11

2,241,428.88

1,669,112.95

572,315.93

34.29

本年度公用经费增长


项目支出

12

91,178,929.27

98,339,553.62

-7,160,624.35

-7.28


其中:基本建设类项目

13

0

0

0

0


事业单位经营支出

14

0

0

0


3.年末结转和结余

15

28,309,782.64

38,951,889.23

-10,642,106.59

-27.32

本年度支出增多


其中:一般公共预算财政拨款

16

27,281,862.64

37,923,969.23

-10,642,106.59

-28.06

本年度支出增多


政府性基金预算财政拨款

17

0

0

0

0


二、年末资产负债信息(单位:元)

18


1.货币资金

19

0

0

0

0


2.财政应返还额度

20

15,343,284.24

25,891,084.80

-10,547,800.56

-40.74

本年度支出增多


3.房屋

21

2,817,616.05

2,817,616.05

0

0


4.车辆

22

0

0

0


5.在建工程

23

563,416,946.82

476,665,037.58

86,751,909.24

18.2


6.借款

24

2,235,000.00

2,235,000.00

0

0


7.应缴财政款

25

0

0

0


8.应付职工薪酬

26

0

0

0


三、年末机构人员情况(单位:个、人)

27


1.独立编制机构数

28

1

1

0

0


2.独立核算机构数

29

1

1

0


3.年末实有人数

30

110

110

0


在职人员

31

110

110

0


其中:行政人员

32

0

0

0


参照公务员法管理事业人员

33

0

0

0


非参公事业人员

34

110

110

0


离休人员

35

0

0

0


退休人员

36

0

0

0


4.年末其他人员数

37

0

0

0


5.年末学生人数

38

0

0

0


四、补充资料(单位:元)

39


1.固定资产情况

40


房屋面积(平方米)

41

1,903.00

1,903.00

0

0


车辆数量(辆)

42

0

0

0


2.“三公”经费支出

43

61,092.00

192,912.35

-131,820.35

-68.33

公车已处理


其中:因公出国(境)费

44

0

0

0

0


公务用车购置及运行维护费

45

0

108,549.35

-108,549.35

-100

公车已处理


其中:公务用车购置费

46

0

0

0

0


                  公务用车运行维护费

47

0

108,549.35

-108,549.35

-100

公车已处理


公务接待费

48

61,092.00

84,363.00

-23,271.00

-27.58

厉行节约政策要求


3.培训费

49

18,790.50

24,819.00

-6,028.50

-24.29

本年度业务培训多


4.会议费

50

37,720.00

14,007.00

23,713.00

169.29

本年度会议增多


5.机关运行经费

51

0

0

0

0


6.年初预算数

52


本年收入合计

53

94,417,161.96

52,231,300.00

42,185,861.96

80.77

项目资金增加


本年支出合计

54

104,739,268.55

52,231,300.00

52,507,968.55

100.53

项目资金增加


年末结转和结余

55

28,629,782.64

0

28,629,782.64

0


7.调整预算数

56


本年收入合计

57

94,417,161.96

133,465,213.41

-39,048,051.45

-29.26

年初预算减少


本年支出合计

58

104,739,268.55

133,465,213.41

-28,725,944.86

-21.52

年初预算减少


年末结转和结余

59

28,629,782.64

0

28,629,782.64

0











三、部门预算管理制度建设情况

按照相关法律法规和单位实际,建立健全财务管理制度和约束机制,实行制度管人、管事、管权。依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和本单位财务管理办法的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时,财务管理严格按照政府采购、国库集中支付等有关规范执行。

四、绩效自评工作情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价,考核单位年初计划完成情况,发现部门预决算中存在的问题及单位运行工作中存在的困难与不足,进一步提高单位工作效率,创造更大的社会效益。

(二)绩效评价过程

为加强单位预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,成立了综合考评工作领导小组,由局长任组长,财务股和各项目股室站长为成员,领导小组下设办公室。按照文件要求,以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价。

五、评价情况分析及综合评价结论

(一)预算管理

1、收入支出预算情况

2019年收入年初预算数是4453.52万元,决算收入总额为9441.72万元。2019年预算总支出4453.52万元,支出决算数为10473.93万元。年初预算与决算存在差异的主要原因:预算编制内容基本只涉及人员经费、三公经费、单位运行费及部门小型专项资金;非税收入无法事先控制。

2、“三公经费”预算执行情况

 2019年我局认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。完善了本单位财务管理制度,有效的实行“三公”经费预算管理,控制“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准,无挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为,所有“三公”经费支出合法、合规。“三公经费”年度预算34万元,实际支出6.11万元,为预算17.97%

(1)严格控制公务接待。

    我局公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则,明确招待用餐档次和限额,根据接待函、介绍信,填写接待清单报领导审批后,方可进行接待及报销。2019年公务接待费年度预算25万元,实际支出6.11万元,为预算的24.44%

(2)严格规范公务用车。

我局公务车辆保险和加油由办公室统一管理,建立健全公务用车使用审批、里程登记和统计报告制度,对公车油耗、维修保险实行单台汽车核算。2019年公务用车运行维护费年度预算9万元,实际支出无,未超出预算。

(3)严控外出考察学习费

对公务人员因公外出(国内)考察学习,在人数和次数上严格把关,完备审批手续。对可出可不出的做到一律不出,对以学习为名行旅游之实者坚决杜绝。2019年无因公外出(国内)考察学习支出。

(二)总体评价

我局的整体绩效评价:一是强化资产管理;二是严格执行预算。“三公”经费支出控制在年初预算指标内,没有超过上年预算安排,比上年支出减少。按照县财政统一部署公开了部门预决算,建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改。我局能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,财务管理和会计基础工作日益完善,取得了较好的预算执行效果。认真完成了2019年部门决算编制和汇总工作。

六、存在的主要问题

我局机关虽然根据本单位职能、职责结合年度工作计划编制年度预算,但在2019年部门预算执行过程中,仍然存在以下问题。

(一)有些项目及支出具有突发性,以致无法预计和列入年初预算支出。

(二)水利专项工程一般在68月份才能争取立项,立项后资金是否能及时足额下达也不能确定,因此,无法准确纳入部门预算。

七、工作建议

为了进一步提高我局整体绩效水平,在预算编制和预算执行过程中,提出如下建议:

(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(二)加强财务核算工作,严格按照预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算的执行和预算分析工作的开展。

(三)在日常预算管理过程中,按照县财政的工作的部署,进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接,强化内部预算支出管理。


  附件:2019年度水利局部门整体支出绩效自评指标计分表

        2019年水利局预算支出绩效自评表—附件4

                                   辰溪县水利局

                                  2020年9月21