CXDR-2016-01007

辰政办发〔2016〕16号

辰溪县人民政府办公室

关于印发《辰溪县经济建设投资有限公司建设资金使用管理暂行办法》的通知

各乡、镇人民政府，县政府各部门、各直属机构：

    《辰溪县经济建设投资有限公司建设资金使用管理暂行办法》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

                                           辰溪县人民政府办公室

                                              2016年4月11日

辰溪县经济建设投资有限公司建设资金使用管理暂行办法

第一章    总  则

第一条  为进一步加强建设资金管理和监督，促进建设资金使用的精细化、制度化、规范化，提高建设资金使用效益，根据中国银行业监督管理委员会令2010年第1号、《项目融资业务指引》（银监发〔2009〕71号）、《辰溪县政府性投资项目管理暂行办法》(辰政办发〔2015〕56号)文件精神，结合我县实际，制定本办法。

    第二条  辰溪县经济建设投资有限公司建设资金包括：

（一）通过融资公司在银行的贷款；

（二）通过项目招商引进的资金；

（三）国家对公益性项目的资金补助；

（四）县级财政安排的专项资金；

（五）城市资源经营收入。

第三条 建设资金应用于：

    （一）辰溪县城东、城南基础设施建设；

    （二）辰溪县城东、城南棚户区、安置区建设；

    （三）县城规划区内由县经济建设投资有限公司实施的公益性项目建设；

（四）县城规划区内由县经济建设投资有限公司储备土地征地拆迁支付的“农民三费”；

（五）项目建设的科研、规划、勘察设计、招投标、监理、咨询等支出。

第四条 建设资金不得用于：

（一）购买办公设备、交通工具；

（二）发放工作人员的福利、补助；

（三）业务接待、弥补办公经费不足；

（四）转借他人和其它企业、社会团体。

第五条  项目的确定，由县经济建设投资有限公司提出方案报分管副县长、常务副县长、县长审定。

第二章    资金审批拨付

第六条  项目建设的科研、规划、勘察设计、招投标、监理、咨询等前期费用根据合同额度，按照《辰溪县政府性投资项目资金直接支付暂行办法》（辰政办发〔2014〕12号）文件规定，填写相应表格，经县财政部门审核和县经济建设投资有限公司董事长审签，报分管副县长、常务副县长审批后直接支付到业务单位。

第七条  征地拆迁“农民三费”，由县经济建设投资有限公司、县国土资源、县财政局、县房管局及所储备地乡镇政府共同实施现场征收，农户签字认可，经县经济建设投资有限公司董事长、分管副县长、常务副县长审批后直接打卡发放到农户手中。

第八条  项目进度款拨付：

（一）银行贷款项目。

业主单位依据施工合同和实际完成工程量，提出拨付申请，呈报主管部门审核。县财政评审中心根据工程进度核实工程量，财务总监审定拨付金额报分管副县长、常务副县长审批后报送银行直接将项目进度款支付给施工单位。

（二）县财政安排资金的项目。

业主单位依据施工合同和实际完成工程量提出拨付申请，呈报主管部门审核。县财政部门根据工程进度，据实核定拨付金额，按照《辰溪县政府性投资项目资金直接支付暂行办法》(辰政办发〔2014〕12号)文件规定，填报直接支付表报送县政府，经县长办公会议审定后直接将项目进度款拨付给施工单位。

第九条  通过融资建设的项目、PPP项目必须按《辰溪县政府性投资项目管理暂行办法》(辰政办发〔2015〕56号)文件规定执行。

第三章    资金监督和管理

第十条  县经济建设投资有限公司要严格按规定使用建设资金，不得擅自调整和改变资金用途，确保资金专款专用，杜绝建设资金游离于监管之外，造成资金开支的随意性和管理不规范的行为。

第十一条  县经济建设投资有限公司应按国家有关规定，每月5号前向贷款银行及县财政局报送会计报表及工程进度情况说明。            

第十二条  县经济建设资有限公司违反财务管理制度挪用、截留建设资金及未经批准擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加建设内容的，立即停止拨款，由县监察、发改、财政、审计等部门联合贷款银行追还被挪用、截留的资金；并追究项目法人单位有关责任人的责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十三条  县财政局根据有关规定向县经济建设投资有限公司派遣财务总监1人、项目资金会计2人。

第四章    附  则

第十四条  本办法由县财政局负责解释。

第十五条  本办法自发布之日起施行。

 抄送：县委各部门，县人武部。

   县人大常委会办公室，县政协办公室，县人民法院，

   县人民检察院。